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金融界基金12月26日讯 华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金12月23日下跌0.78%，现价0.633元，成交1208.62万元。当前本基金场外净值为0.6316元，环比上个交易日下跌1.07%，场内价格溢价率为0.22%。

最新报告期内，本基金收益率为-43.01%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.69%，近3个月本基金净值上涨8.69%，近6月本基金净值下跌5.87%，近1年本基金净值下跌10.04%，成立以来本基金累计净值为0.6316元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为徐猛，自2021年02月01日管理该基金，任职期内收益-36.84%。

来源：金融界基金